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(一(yi))進貨監控

1、每月抽查配(pei)送中心(xin)進貨訂單(dan)與實(shi)物貨物之間是否存在差異，單(dan)據填寫是否正確(que)，進貨記錄是否填寫齊全，

并與倉管保管帳進(jin)行核對檢(jian)查。

2、每月核(he)對ERP進貨金額和(he)財務商品采購帳，并對出(chu)現的差異進行分析，查(cha)找原因，進行處(chu)理。 

3、定期監控(kong)ERP訂單(dan)進(jin)貨(huo)單(dan)價與發票(piao)單(dan)價之間的差異是否(fou)及時(shi)、完整地在ERP或財務系統中及時(shi)進(jin)行了調(diao)整，避免

對當(dang)期成本進行影響。

4、每月分析(xi)當(dang)期(qi)進貨與上期(qi)、去年同(tong)期(qi)之(zhi)間的差異原因(yin)，并根據公司(si)庫存提(ti)出合(he)理的控制建(jian)議。

 (二)銷售監(jian)控(kong)

1、月末(mo)對已(yi)開(kai)票未提貨、聯(lian)銷(xiao)、代銷(xiao)商品進行監控(kong)，分析ERP保管帳與存貨帳之間存在差異的原因，以及影(ying)響金額。

2、每月清理分公(gong)司(si)與分公(gong)司(si)之(zhi)間的內部調撥商品，同往來組一道要(yao)求雙方公(gong)司(si)及(ji)時對(dui)帳，對(dui)出現的差異及(ji)時查找原

因，并按照《往來對(dui)帳管理制度》要(yao)求進行(xing)處理。

(三(san))退換貨監控

1、每(mei)月對(dui)配送中(zhong)心商(shang)品的退貨和換貨流程(cheng)進行監(jian)控，檢(jian)查(cha)其是否按(an)總部或公司要求流程(cheng)操作，檢(jian)查(cha)退貨單是否經供應商簽字確(que)認。

2、門店和配(pei)送中心應(ying)在ERP系(xi)統(tong)建立(li)壞機(ji)庫(ku)，庫(ku)存管(guan)理員(yuan)和財務(wu)主管(guan)應(ying)檢(jian)查(cha)倉管(guan)是(shi)否將(jiang)所有壞機(ji)錄入ERP系(xi)統(tong)，并

進行帳(zhang)實(shi)核對。

3、檢查(cha)配送(song)中心是否建立壞機、滯銷機登記(ji)卡，并注有進庫時間、原因、批準(zhun)人(ren)等信(xin)息(xi)，作好商(shang)品進出(chu)庫單(dan)據簽收手續。

(四)庫(ku)存監(jian)控

1、庫存管(guan)理管(guan)理員(yuan)和財務主管(guan)每月參與商品的(de)盤(pan)(pan)點(dian)，并(bing)嚴(yan)格(ge)按照(zhao)公司下(xia)發的(de)盤(pan)(pan)點(dian)制(zhi)度要求對整(zheng)個盤(pan)(pan)點(dian)過(guo)程的(de)真(zhen)實性、

準(zhun)確性(xing)、完(wan)整(zheng)性(xing)進(jin)行監控。

2、每月及(ji)時處理商品盤(pan)點差異，并跟(gen)蹤處理結(jie)果(guo)。

3、每月核對(dui)ERP與財務(wu)系統庫存金(jin)額，對(dui)出現的差異及時查(cha)找(zhao)原因、并列出清理計劃(hua)。針對(dui)出現的差異按以下(xia)方法

進行核查(cha)：

1）業(ye)(ye)務(wu)(wu)傳(chuan)票(piao)轉財務(wu)(wu)金(jin)額(e)不一致(zhi)。檢查業(ye)(ye)務(wu)(wu)轉財務(wu)(wu)結轉方案(an)是否出現錯誤；出現操作(zuo)人員手工調整現象(xiang)；業(ye)(ye)務(wu)(wu)轉出金(jin)

額(e)與財務轉入金額(e)是否存(cun)在差(cha)異。

2）業務(wu)結算的邏(luo)輯日(ri)和財務(wu)憑證(zheng)日(ri)期不一(yi)致。主(zhu)要是統計(ji)區(qu)間(jian)產(chan)生(sheng)的差異。

3）業務傳票未轉為正式的財務憑證。

4）有些(xie)財務憑證直接在(zai)財務系統中(zhong)(zhong)填制(zhi)，沒有在(zai)業(ye)務系統中(zhong)(zhong)進行(xing)操作(zuo)。出(chu)現此種(zhong)情況應先核對(dui)余額，再核對(dui)發生(sheng)額；

ERP中核(he)(he)對(dui)的每月系統結轉后進行核(he)(he)對(dui)。

(五)在途商品(pin)監控

1、每周在(zai)系統中檢查調撥商品是否及(ji)時(shi)進(jin)行了清理(li)，對于在(zai)途時(shi)間(jian)超過(guo)10天的應及(ji)時(shi)查找原因、及(ji)時(shi)處理(li)。

 2、每(mei)周(zhou)檢查(cha)門店調出商品總倉配送中心(xin)是否及時進行(xing)了(le)驗收，對于超過10天未驗收的應及時協調處理(li)，要求進行(xing)驗

收，辦(ban)理(li)相關手續。

3、每(mei)周檢查門店商品(pin)調撥(bo)是(shi)否根據調撥(bo)單及時入帳，對于開(kai)出的調撥(bo)單超(chao)過3天未入帳，應要求立即入帳。 

4、每周廠家直送商(shang)品(pin)業務訂(ding)單(dan)是否及時進行(xing)了(le)勾對，對于超過2天仍未勾對的，應要求說明原因，及時處理。